Portföljen 0,82%
OMXS30 -3,32%
Differens 4,14%
Kommentar
Våran portfölj är fokuserad på en mjuklandning av ekonomin, där räntorna följer riksbankens utsatta räntebana med kontinuerliga sänkningar. Den ligger mer viktad mot industri för att en liten recension med industriföretag med relativt låg värdering ska överpresterar gentemot OMXS30. Vi ligger även lågt vad gäller tillväxtbolag. Vi tror inte att dessa på en halvårssikt kommer slå större etablerade bolag. Vi tycker att några innehav inom innovation så som Aker Carbon Capture, är extra intressant och är därför ett innehav som dröjer sig kvar.
Portföljens nyckeltal
P/E – 16,16%
P/S – 4,12%
P/B – 2,53%
Vinstmarginal – 17,89%
ROE – 17,07%
ROA – 7,81%
Portföljens start – 1 augusti 2024
Innehav
| Bolag | Inköpspris | Sedan köp % | Vikt i portfölj |
|---|---|---|---|
| ABB Ltd | 541,11 SEK | 4,56% | 3,65% |
| Aker Carbon Capture | 6,05 NOK | 1,41% | 2,91% |
| Alleima | 67,86 SEK | 0,05% | 3,56% |
| Atlas Copco B | 150,36 SEK | 4,88% | 3,73% |
| Betsson B | 120,73 SEK | 5,86% | 3,03% |
| Bure Equity | 353,73 SEK | 12,91% | 3,15% |
| Canadian Banc Corp | 10,93 CAD | 0,41% | 4,27% |
| Castellum | 130,93 SEK | 11,28% | 3,14% |
| Dedicare B | 67,53 SEK | 2,76% | 4,38% |
| Eidesvik Offshore | 17,60 NOK | −14,69% | 3,06% |
| Elekta B | 68,92 SEK | −5,40% | 5,38% |
| Eolus Vind B | 64,26 SEK | −25,92% | 2,66% |
| Epiroc B | 167,35 SEK | 3,08% | 2,85% |
| EQT | 297,38 SEK | 18,43% | 3,28% |
| Evolution | 1 010,14 SEK | −0,51% | 5,05% |
| Exalt | 0,49 SEK | −13,99% | 2,48% |
| Fabege | 86,72 SEK | 10,88% | 3,17% |
| Fast. Balder B | 78,31 SEK | 9,92% | 3,15% |
| Finnair Oyj | 2,26 EUR | 0,97% | 1,81% |
| Handelsbanken B | 129,03 SEK | 2,46% | 3,32% |
| Hifab Group B | 3,39 SEK | −9,11% | 2,61% |
| Inission B | 46,42 SEK | −15,98% | 2,41% |
| Investor B | 274,28 SEK | 10,75% | 6,32% |
| Lundin Mining Corporation | 98,10 SEK | −4,48% | 4,10% |
| Norwegian Air Shuttle | 10,36 NOK | 7,43% | 1,93% |
| Romerike Sparebank | 123,80 NOK | −3,91% | 1,34% |
| SAAB B | 231,57 SEK | 0,83% | 3,52% |
| Sagax B | 257,67 SEK | 4,94% | 2,91% |
| Samhällsbyggnadsbo. i Norden B | 5,94 SEK | 16,98% | 3,36% |
| Volvo B | 254,16 SEK | 0,21% | 3,47% |